New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds
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WKN DE: A3CU0Q / ISIN: IE0002G0H7Z7
Nettoinventarwert (NAV)
| 85,93 USD | 0,25 USD | 0,29 % |
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| Vortag | 85,68 USD | Datum | 05.09.2025 |
New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds aktueller Kurs
| 85,35 USD | -0,09 USD | -0,11 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 85,35 USD |
| Börse | FII |
Rating für New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,08 | |
| Performance 2 Jahre | 17,27 | |
| Performance 3 Jahre | 18,91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CU0Q |
| ISIN | IE0002G0H7Z7 |
| Name | New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.07.2021 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 621 527 968,69 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 427 170,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Postfach | Park House |
| PLZ | W1K 6AP |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 7491 9111 |
| Fax | |
| Internet | http://www.efgam.com |
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