New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds
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WKN DE: A3EV3U / ISIN: IE000IS82526
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,05 USD | 0,16 USD | 0,16 % |
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| Vortag | 101,89 USD | Datum | 22.07.2025 |
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds aktueller Kurs
| 102,05 USD | 0,16 USD | 0,16 % |
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| Datum | 22.07.2025 |
| Vortag | 102,05 USD |
| Börse | FII |
Rating für New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,37 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EV3U |
| ISIN | IE000IS82526 |
| Name | New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M) Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.01.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 633 466 794,58 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Fondsmanager | Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 259,50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Postfach | Park House |
| PLZ | W1K 6AP |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 7491 9111 |
| Fax | |
| Internet | http://www.efgam.com |
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