Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A117ZL / ISIN: LU1057759208
Nettoinventarwert (NAV)
| 31,44 USD | 0,11 USD | 0,35 % |
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| Vortag | 31,33 USD | Datum | 28.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 31,27 USD | -0,17 USD | -0,54 % |
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| Datum | 29.07.2025 |
| Vortag | 31,27 USD |
| Börse | FII |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,08 | |
| Performance 2 Jahre | 8,00 | |
| Performance 3 Jahre | 2,85 | |
| Performance 5 Jahre | 2,68 | |
| Performance 10 Jahre | 24,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | A117ZL |
| ISIN | LU1057759208 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 45 178 657,08 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 190 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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