Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0RNCU / ISIN: LU0386382971
Nettoinventarwert (NAV)
| 31,78 EUR | 0,24 EUR | 0,76 % |
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| Vortag | 31,54 EUR | Datum | 16.01.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds: Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien, die an asiatischen Börsen (außer Japan) notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 26,75 EUR | 0,08 EUR | 0,30 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 26,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 25,64 | |
| Performance 2 Jahre | 60,94 | |
| Performance 3 Jahre | 52,17 | |
| Performance 5 Jahre | 31,45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RNCU |
| ISIN | LU0386382971 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 982 695 383,48 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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