Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0RNCU / ISIN: LU0386382971
Nettoinventarwert (NAV)
| 38,33 EUR | 0,21 EUR | 0,55 % |
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| Vortag | 38,12 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 38,33 EUR | 0,21 EUR | 0,55 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 49,20 | |
| Performance 2 Jahre | 74,47 | |
| Performance 3 Jahre | 90,79 | |
| Performance 5 Jahre | 63,25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RNCU |
| ISIN | LU0386382971 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2018 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 877 418 121,91 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Greg Kuhnert, Charlie Linton |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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