Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
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WKN DE: A2DNCR / ISIN: LU1578889609
Nettoinventarwert (NAV)
21,43 EUR | 0,01 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 21,42 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds aktueller Kurs
21,43 EUR | 0,01 EUR | 0,05 % |
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Datum | 03.07.2025 |
Vortag | 21,43 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
Performance 1 Jahr | 5,93 | |
Performance 2 Jahre | 13,99 | |
Performance 3 Jahre | 14,48 | |
Performance 5 Jahre | 13,63 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DNCR |
ISIN | LU1578889609 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.03.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 670 183 945,65 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |