NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds
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ISIN: LU1104525511
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Nettoinventarwert (NAV)
| 5 640,34 EUR | 3,93 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 5 636,41 EUR | Datum | 25.11.2021 |
NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds: The objective of this Sub‐Fund is to realise long‐term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of Slovak fixed-income transferable securities denominated in Euro.
NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds aktueller Kurs
| 5 640,34 EUR | 3,93 EUR | 0,07 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,41 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1104525511 |
| Name | NN (L) International Slovak Bond - I Cap EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2015 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 718 036,61 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Martin Kollar, Michal Spacek |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
| PLZ | 2595 AK |
| Ort | Den Haag |
| Land | |
| Telefon | +31-703781781 |
| Fax | Den Haag |
| Internet | http://https://am.gs.com/ |
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