Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
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WKN DE: A0YGHJ / ISIN: LU0433812459
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,97 USD | -0,06 USD | -0,30 % |
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| Vortag | 21,03 USD | Datum | 07.01.2026 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds aktueller Kurs
| 20,19 USD | 0,13 USD | 0,65 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 20,19 USD |
| Börse | FII |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 26,14 | |
| Performance 2 Jahre | 22,23 | |
| Performance 3 Jahre | 22,94 | |
| Performance 5 Jahre | 32,88 | |
| Performance 10 Jahre | 95,20 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YGHJ |
| ISIN | LU0433812459 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2012 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 95 088 403,94 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 460,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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