Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds
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WKN DE: A3DRTB / ISIN: LU2488625216
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,42 GBP | 0,02 GBP | 0,17 % |
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| Vortag | 10,40 GBP | Datum | 15.12.2025 |
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds aktueller Kurs
| 12,91 USD | -0,12 USD | -0,93 % |
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| Datum | 19.09.2024 |
| Vortag | 12,91 USD |
| Börse | FII |
Rating für Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,44 | |
| Performance 2 Jahre | 15,83 | |
| Performance 3 Jahre | 11,46 | |
| Performance 5 Jahre | 36,58 | |
| Performance 10 Jahre | 127,99 |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DRTB |
| ISIN | LU2488625216 |
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class A2 GBP Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2022 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | GBP |
| Volumen | 92 749 282,73 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 17.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 114,17 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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