Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds
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WKN DE: 986135 / ISIN: LU0076315455
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,55 EUR | 0,01 EUR | 0,09 % |
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| Vortag | 12,54 EUR | Datum | 06.10.2026 |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetz
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds aktueller Kurs
| 12,53 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 07.10.2026 |
| Vortag | 12,51 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,07 | |
| Performance 2 Jahre | 0,25 | |
| Performance 3 Jahre | 7,70 | |
| Performance 5 Jahre | -7,73 | |
| Performance 10 Jahre | 0,15 |
Fundamentaldaten
| WKN | 986135 |
| ISIN | LU0076315455 |
| Name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.1996 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5 046 894 075,52 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds SA |
| Postfach | 562, rue de Neudorf |
| PLZ | L-2220 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 43 39 50 1 |
| Fax | 352 43 39 48 |
| Internet | http://www.nordea.lu |
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