Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds

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WKN DE: A118T4 / ISIN: LU1059911856
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Nettoinventarwert (NAV)

22,75 USD 0,06 USD 0,26 %
Vortag 22,69 USD Datum 22.11.2024

Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds aktueller Kurs

22,75 USD 0,06 USD 0,26 %
Datum 22.11.2024
Vortag 22,75 USD
Börse FII

Rating für Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds

Performance 1 Jahr
8,63
Performance 2 Jahre
10,96
Performance 3 Jahre
-0,03
Performance 5 Jahre
3,70
Performance 10 Jahre
30,91

Fundamentaldaten

WKN A118T4
ISIN LU1059911856
Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI USD Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 5 249 789 730,62
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu