Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds
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ISIN: IE000O68XE41
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,14 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 1,14 USD | Datum | 01.04.2026 |
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,18 | |
| Performance 2 Jahre | 9,49 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000O68XE41 |
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 22 818 267 506,87 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 03.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 43 395 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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