Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds
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ISIN: IE000BM49TS2
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 21.05.2026 |
Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in primarily short-term government debt instruments and reverse repurchase agreements (backed by such debt instruments) denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds aktueller Kurs
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Rating für Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000BM49TS2 |
| Name | Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.09.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 448 475 341,25 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 22.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 852 480 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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