Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

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WKN DE: A1W16E / ISIN: LU0931248719

Nettoinventarwert (NAV)

135,27 USD -1,08 USD -0,79 %
Vortag 136,35 USD Datum 28.11.2024

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds aktueller Kurs

135,27 USD -1,08 USD -0,79 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,93
Performance 2 Jahre
10,71
Performance 3 Jahre
-6,35
Performance 5 Jahre
6,67
Performance 10 Jahre
25,41

Fundamentaldaten

WKN A1W16E
ISIN LU0931248719
Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2013
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 173 921 088,61
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 842 220,00
Ausschüttung Thesaurierend