onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds
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WKN DE: A4169W / ISIN: LU3046601046
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,73 EUR | 0,06 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 100,67 EUR | Datum | 27.01.2026 |
onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.
onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 100,72 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Datum | 28.01.2026 |
| Vortag | 100,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4169W |
| ISIN | LU3046601046 |
| Name | onemarkets Algebris Financial Income Fund M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2025 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 550 020 188,69 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest SA |
| Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 427 24272 |
| Fax | |
| Internet | http://www.structuredinvest.lu |
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