OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
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WKN DE: A0N9X0 / ISIN: IE00B3FNDP09
Nettoinventarwert (NAV)
| 3 724,38 USD | -1,02 USD | -0,03 % |
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| Vortag | 3 725,40 USD | Datum | 29.01.2025 |
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds aktueller Kurs
| 3 772,62 USD | 48,24 USD | 1,30 % |
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| Datum | 30.01.2025 |
| Vortag | 3 772,62 USD |
| Börse | FII |
Rating für OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,61 | |
| Performance 2 Jahre | 12,35 | |
| Performance 3 Jahre | 19,18 | |
| Performance 5 Jahre | 20,00 | |
| Performance 10 Jahre | 64,56 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0N9X0 |
| ISIN | IE00B3FNDP09 |
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I US$ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 218 613 082,43 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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