Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds
|
WKN DE: A2DTKN / ISIN: LU1586034545
Nettoinventarwert (NAV)
97,01 EUR | 0,09 EUR | 0,09 % |
---|
Vortag | 96,92 EUR | Datum | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds aktueller Kurs
97,06 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
---|
Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 97,06 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,51 | |
Performance 2 Jahre | 10,22 | |
Performance 3 Jahre | 3,19 | |
Performance 5 Jahre | 3,79 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DTKN |
ISIN | LU1586034545 |
Name | Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I dy EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 902 493 820,38 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
Internet | http://www.am.pictet |