PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0YJU4 / ISIN: IE00B5M8RC76
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,75 EUR | -0,03 EUR | -0,23 % |
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| Vortag | 12,78 EUR | Datum | 29.10.2025 |
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag.
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 12,73 EUR | -0,02 EUR | -0,16 % |
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| Datum | 30.10.2025 |
| Vortag | 12,73 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,99 | |
| Performance 2 Jahre | 15,07 | |
| Performance 3 Jahre | 15,28 | |
| Performance 5 Jahre | 3,49 | |
| Performance 10 Jahre | 10,68 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0YJU4 |
| ISIN | IE00B5M8RC76 |
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 793 508 111,10 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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