PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

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WKN DE: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

14,16 USD 0,03 USD 0,21 %
Vortag 14,13 USD Datum 22.07.2025

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds aktueller Kurs

12,04 EUR 0,11 EUR 0,95 %
Datum 23.07.2025
Vortag 11,92 EUR
Börse Quotrix

Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
13,83
Performance 2 Jahre
15,59
Performance 3 Jahre
38,28
Performance 5 Jahre
17,80
Performance 10 Jahre
27,11

Fundamentaldaten

WKN A0RA57
ISIN IE00B3DD5N41
Name PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.11.2008
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 3 630 567 185,37
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Fondsmanager Pramol Dhawan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,08 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851,90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
Internet http://www.pimco.com