William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PZVL / ISIN: LU2093701667

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

120,44 USD 0,19 USD 0,16 %
Vortag 120,25 USD Datum 18.07.2025

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds aktueller Kurs

120,81 USD 0,37 USD 0,31 %
Datum 21.07.2025
Vortag 120,81 USD
Börse FII

Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
11,78
Performance 2 Jahre
13,07
Performance 3 Jahre
39,96
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PZVL
ISIN LU2093701667
Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft William Blair
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 30 454 861,03
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851,90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name William Blair
Postfach The William Blair Building
PLZ 60606
Ort Chicago
Land
Telefon +1 312 236-1600
Fax
eMail
Internet http://www.williamblair.com