William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds
|
|
WKN DE: A2PZVL / ISIN: LU2093701667
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,25 USD | -0,17 USD | -0,14 % |
|---|
| Vortag | 121,42 USD | Datum | 24.07.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 120,90 USD | -0,35 USD | -0,29 % |
|---|
| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 120,90 USD |
| Börse | FII |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,18 | |
| Performance 2 Jahre | 14,32 | |
| Performance 3 Jahre | 39,21 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZVL |
| ISIN | LU2093701667 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund R USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 30 454 861,03 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,90 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.