PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds
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WKN DE: A2N4S9 / ISIN: IE00BGJWX216
Nettoinventarwert (NAV)
9,19 EUR | 0,05 EUR | 0,55 % |
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Vortag | 9,14 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds aktueller Kurs
9,19 EUR | 0,05 EUR | 0,55 % |
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Datum | 03.07.2025 |
Vortag | 9,19 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds
Performance 1 Jahr | 6,71 | |
Performance 2 Jahre | 9,63 | |
Performance 3 Jahre | 21,38 | |
Performance 5 Jahre | 16,17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N4S9 |
ISIN | IE00BGJWX216 |
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.12.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 3 630 567 185,37 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |