Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds

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WKN DE: A40A32 / ISIN: IE00010IBM51

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Nettoinventarwert (NAV)

105,08 CHF 0,87 CHF 0,83 %
Vortag 104,21 CHF Datum 03.02.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds: The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund’s Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund’s Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index (“SPI”) and denominated in CHF.
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds aktueller Kurs

105,08 CHF 0,87 CHF 0,83 %
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Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds

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1,48
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Fundamentaldaten

WKN A40A32
ISIN IE00010IBM51
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity N Acc CHF Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2024
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 163 223 958,23
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Rieben, Patrick Jnglin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.02.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 091,59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
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