Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds
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WKN DE: A3D9EQ / ISIN: IE000NW4GHS1
Nettoinventarwert (NAV)
| 78,39 USD | -0,04 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 78,44 USD | Datum | 04.11.2025 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds aktueller Kurs
| 78,39 USD | -0,04 USD | -0,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,50 | |
| Performance 2 Jahre | 19,21 | |
| Performance 3 Jahre | 25,63 | |
| Performance 5 Jahre | 0,08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D9EQ |
| ISIN | IE000NW4GHS1 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 117 994 548,56 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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