Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
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WKN DE: A2QP6T / ISIN: LU2311382183
Nettoinventarwert (NAV)
128,01 EUR | -0,77 EUR | -0,60 % |
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Vortag | 128,78 EUR | Datum | 02.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds aktueller Kurs
128,38 EUR | 0,84 EUR | 0,66 % |
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Datum | 12.08.2025 |
Vortag | 128,38 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds
Performance 1 Jahr | 5,40 | |
Performance 2 Jahre | 20,40 | |
Performance 3 Jahre | 23,24 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QP6T |
ISIN | LU2311382183 |
Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Q (acc) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 3 779 822 300,61 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 200 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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