Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds

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WKN DE: A1C49V / ISIN: LU0541677844

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

126,28 EUR -0,40 EUR -0,32 %
Vortag 126,68 EUR Datum 02.09.2025

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds: To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds aktueller Kurs

126,49 EUR 0,09 EUR 0,07 %
Datum 12.08.2025
Vortag 126,49 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds

Performance 1 Jahr
2,07
Performance 2 Jahre
10,77
Performance 3 Jahre
8,99
Performance 5 Jahre
5,92
Performance 10 Jahre
22,25

Fundamentaldaten

WKN A1C49V
ISIN LU0541677844
Name Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.11.2013
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 1 160 807 988,33
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Anthony Hopkinson
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com