Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
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WKN DE: A1C49V / ISIN: LU0541677844
Nettoinventarwert (NAV)
| 129,53 EUR | -0,26 EUR | -0,20 % |
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| Vortag | 129,79 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds: To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds aktueller Kurs
| 126,49 EUR | 0,09 EUR | 0,07 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 126,49 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,60 | |
| Performance 2 Jahre | 16,94 | |
| Performance 3 Jahre | 16,17 | |
| Performance 5 Jahre | 10,09 | |
| Performance 10 Jahre | 22,79 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C49V |
| ISIN | LU0541677844 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.11.2013 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 190 059 486,14 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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