R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
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ISIN: FR001400P2D6
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 117,12 USD | 0,88 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 1 116,24 USD | Datum | 31.10.2025 |
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds aktueller Kurs
| 1 117,12 USD | 0,88 USD | 0,08 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,09 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | FR001400P2D6 |
| Name | R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 723 820 083,43 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Julien Boy, Samuel Gruen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 732 800,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| Internet | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
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