R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
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ISIN: FR0014007NT2
Nettoinventarwert (NAV)
| 114,67 EUR | -0,37 EUR | -0,32 % |
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| Vortag | 115,04 EUR | Datum | 07.04.2026 |
R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees:
- for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585%
- for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035%
- for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds aktueller Kurs
| 114,67 EUR | -0,37 EUR | -0,32 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,76 | |
| Performance 2 Jahre | 8,60 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | FR0014007NT2 |
| Name | R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 809 369 007,84 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Julien Boy, Samuel Gruen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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