Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds
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WKN DE: A2DJHH / ISIN: LU1079558448
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,36 USD | -0,03 USD | -0,03 % |
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| Vortag | 96,39 USD | Datum | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds aktueller Kurs
| 96,41 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 96,41 USD |
| Börse | FII |
Rating für Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,55 | |
| Performance 2 Jahre | 25,32 | |
| Performance 3 Jahre | 38,23 | |
| Performance 5 Jahre | 21,69 | |
| Performance 10 Jahre | 64,51 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DJHH |
| ISIN | LU1079558448 |
| Name | Robeco Financial Institutions Bonds BH $ Fonds |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 333 828 890,25 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Postfach | Weena 850 |
| PLZ | 3014 DA |
| Ort | Rotterdam |
| Land | |
| Telefon | +31 10 2241224 |
| Fax | |
| Internet | http://www.robeco.com |