Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds

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WKN DE: A2DJSU / ISIN: LU1025004406

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

170,78 USD 0,32 USD 0,19 %
Vortag 170,46 USD Datum 23.05.2025

Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
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Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds aktueller Kurs

171,10 USD 0,32 USD 0,19 %
Datum 27.05.2025
Vortag 171,10 USD
Börse FII

Rating für Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds

Performance 1 Jahr
8,59
Performance 2 Jahre
23,08
Performance 3 Jahre
22,26
Performance 5 Jahre
24,46
Performance 10 Jahre
55,86

Fundamentaldaten

WKN A2DJSU
ISIN LU1025004406
Name Robeco Financial Institutions Bonds DH $ Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.02.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 2 240 300 978,42
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Management BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
Internet http://www.robeco.com