Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds
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WKN DE: A0HGD5 / ISIN: LU0230834854
Nettoinventarwert (NAV)
89,87 EUR | 0,10 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 89,77 EUR | Datum | 02.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds aktueller Kurs
89,87 EUR | 0,10 EUR | 0,11 % |
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Datum | 02.07.2025 |
Vortag | 89,87 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds
Performance 1 Jahr | -0,41 | |
Performance 2 Jahre | 8,21 | |
Performance 3 Jahre | 8,33 | |
Performance 5 Jahre | 6,82 | |
Performance 10 Jahre | -0,19 |
Fundamentaldaten
WKN | A0HGD5 |
ISIN | LU0230834854 |
Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration E € Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.10.2005 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 58 723 351,51 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Fondsmanager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
Internet | http://www.robeco.com |