Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
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WKN DE: A0HGD3 / ISIN: LU0230242504
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,64 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 108,62 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds aktueller Kurs
| 107,83 EUR | -0,43 EUR | -0,40 % |
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| Datum | 24.10.2025 10:27:17 |
| Vortag | 108,26 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,21 | |
| Performance 2 Jahre | 3,32 | |
| Performance 3 Jahre | 10,17 | |
| Performance 5 Jahre | 7,08 | |
| Performance 10 Jahre | -1,24 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0HGD3 |
| ISIN | LU0230242504 |
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 53 733 039,94 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Fondsmanager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Postfach | Weena 850 |
| PLZ | 3014 DA |
| Ort | Rotterdam |
| Land | |
| Telefon | +31 10 2241224 |
| Fax | |
| Internet | http://www.robeco.com |
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