Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds

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WKN DE: A1CTHN / ISIN: CH0110740732
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

772,89 EUR 0,76 EUR 0,10 %
Vortag 772,13 EUR Datum 27.02.2025

Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
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Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds aktueller Kurs

773,14 EUR 0,25 EUR 0,03 %
Datum 28.02.2025
Vortag 773,14 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds

Performance 1 Jahr
5,23
Performance 2 Jahre
10,20
Performance 3 Jahre
-0,95
Performance 5 Jahre
-5,85
Performance 10 Jahre
-2,38

Fundamentaldaten

WKN A1CTHN
ISIN CH0110740732
Name Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 22.03.2010
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 101 321 822,34
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
Internet http://www.caceis.ch