Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds

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ISIN: IE00BD6VBF91

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

87,06 CHF 0,18 CHF 0,21 %
Vortag 86,88 CHF Datum 03.09.2025

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds aktueller Kurs

87,06 CHF 0,18 CHF 0,21 %
Datum
Vortag 0,00 CHF
Börse

Rating für Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds

Performance 1 Jahr
-2,25
Performance 2 Jahre
-1,27
Performance 3 Jahre
-5,95
Performance 5 Jahre
-14,36
Performance 10 Jahre
-10,41

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BD6VBF91
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PG CHF Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2017
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 135 079 563,42
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 537,97
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.rubricsam.com