Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
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ISIN: IE00BD8Z6K96
Nettoinventarwert (NAV)
1 217,41 AUD | -0,45 AUD | -0,04 % |
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Vortag | 1 217,86 AUD | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds aktueller Kurs
1 217,41 AUD | -0,45 AUD | -0,04 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 AUD |
Börse |
Rating für Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
Performance 1 Jahr | 7,16 | |
Performance 2 Jahre | 16,03 | |
Performance 3 Jahre | 24,55 | |
Performance 5 Jahre | 29,90 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BD8Z6K96 |
Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.05.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 203 373 278,12 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Albert Jalso |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 559 166,95 |
Ausschüttung | Ausschüttend |