Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
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WKN DE: A0PD2L / ISIN: LU0363170191
Nettoinventarwert (NAV)
2 412,57 USD | -2,28 USD | -0,09 % |
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Vortag | 2 414,84 USD | Datum | 30.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bd I Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub Fund.
Santander Latin American Corporate Bd I Fonds aktueller Kurs
2 386,08 USD | 4,80 USD | 0,20 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 2 386,08 USD |
Börse | FII |
Rating für Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
Performance 1 Jahr | 6,69 | |
Performance 2 Jahre | 25,32 | |
Performance 3 Jahre | 35,26 | |
Performance 5 Jahre | 22,77 | |
Performance 10 Jahre | 64,37 |
Fundamentaldaten
WKN | A0PD2L |
ISIN | LU0363170191 |
Name | Santander Latin American Corporate Bd I Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.07.2008 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 126 600 657,60 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Pablo Costella |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 426 255,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |