Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
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WKN DE: A0PD2L / ISIN: LU0363170191
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 411,17 USD | 2,96 USD | 0,12 % |
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| Vortag | 2 408,21 USD | Datum | 21.10.2025 |
Santander Latin American Corporate Bd I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Corporate Bd I Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub Fund.
Santander Latin American Corporate Bd I Fonds aktueller Kurs
| 2 386,08 USD | 4,80 USD | 0,20 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 2 386,08 USD |
| Börse | FII |
Rating für Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd I Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,84 | |
| Performance 2 Jahre | 27,33 | |
| Performance 3 Jahre | 37,05 | |
| Performance 5 Jahre | 20,85 | |
| Performance 10 Jahre | 60,34 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0PD2L |
| ISIN | LU0363170191 |
| Name | Santander Latin American Corporate Bd I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2008 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 129 703 228,49 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Pablo Costella |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425 530,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.santanderassetmanagement.com |
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