Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2P10B / ISIN: LU2114973782
Nettoinventarwert (NAV)
| 124,24 USD | 0,03 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 124,21 USD | Datum | 20.01.2026 |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 121,33 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 121,33 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,80 | |
| Performance 2 Jahre | 12,56 | |
| Performance 3 Jahre | 23,31 | |
| Performance 5 Jahre | 23,19 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P10B |
| ISIN | LU2114973782 |
| Name | Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 353 973 930,20 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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