Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds

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WKN DE: A2PNN5 / ISIN: LU2022035310

Nettoinventarwert (NAV)

92,76 USD -0,06 USD -0,07 %
Vortag 92,82 USD Datum 20.11.2024

Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
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Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds aktueller Kurs

92,78 USD 0,02 USD 0,02 %
Datum 21.11.2024
Vortag 92,78 USD
Börse FII

Rating für Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds

Performance 1 Jahr
5,02
Performance 2 Jahre
14,10
Performance 3 Jahre
10,96
Performance 5 Jahre
10,80
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PNN5
ISIN LU2022035310
Name Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 3 398 513 313,40
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com