Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
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WKN DE: A2PNN5 / ISIN: LU2022035310
Nettoinventarwert (NAV)
92,76 USD | -0,06 USD | -0,07 % |
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Vortag | 92,82 USD | Datum | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds aktueller Kurs
92,78 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 92,78 USD |
Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
Performance 1 Jahr | 5,02 | |
Performance 2 Jahre | 14,10 | |
Performance 3 Jahre | 10,96 | |
Performance 5 Jahre | 10,80 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PNN5 |
ISIN | LU2022035310 |
Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.08.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 3 398 513 313,40 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
Internet | http://www.schroders.com |