Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
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WKN DE: A2PNN5 / ISIN: LU2022035310
Nettoinventarwert (NAV)
| 92,75 USD | -0,02 USD | -0,03 % |
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| Vortag | 92,78 USD | Datum | 22.11.2024 |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds aktueller Kurs
| 92,96 USD | 0,09 USD | 0,10 % |
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| Datum | 26.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 92,87 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,94 | |
| Performance 2 Jahre | 14,04 | |
| Performance 3 Jahre | 11,02 | |
| Performance 5 Jahre | 10,78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PNN5 |
| ISIN | LU2022035310 |
| Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 398 513 313,40 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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