Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A2P2TF / ISIN: LU2124946588
Nettoinventarwert (NAV)
| 130,09 USD | 0,44 USD | 0,34 % |
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| Vortag | 129,65 USD | Datum | 27.10.2025 |
Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.
Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 124,55 USD | -0,08 USD | -0,06 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 124,55 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,76 | |
| Performance 2 Jahre | 31,35 | |
| Performance 3 Jahre | 38,20 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P2TF |
| ISIN | LU2124946588 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 46 026 781,64 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Caspar Rock |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 42 553,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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