SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

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WKN DE: A1C2B3 / ISIN: IE0030658243

Nettoinventarwert (NAV)

48,86 EUR 0,06 EUR 0,12 %
Vortag 48,80 EUR Datum 26.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation through investment primarily in equity securities of issuers located in Developed Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) of issuers located in different Developed Countries listed or traded on the Recognised Markets. The Fund may also invest up to 20% of its assets in the equity securities of issuers located in Emerging Market Countries.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds aktueller Kurs

48,86 EUR 0,06 EUR 0,12 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
31,04
Performance 2 Jahre
36,50
Performance 3 Jahre
37,31
Performance 5 Jahre
81,48
Performance 10 Jahre
181,27

Fundamentaldaten

WKN A1C2B3
ISIN IE0030658243
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.07.2003
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 785 188 818,71
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Eugene Barbaneagra
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet