SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds
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WKN DE: A1C2B9 / ISIN: IE0033306634
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,09 EUR | 0,04 EUR | 0,27 % |
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| Vortag | 15,05 EUR | Datum | 03.08.2026 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds
SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds aktueller Kurs
| 15,09 EUR | 0,04 EUR | 0,27 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,40 | |
| Performance 2 Jahre | 0,33 | |
| Performance 3 Jahre | 5,39 | |
| Performance 5 Jahre | -8,23 | |
| Performance 10 Jahre | -5,17 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1C2B9 |
| ISIN | IE0033306634 |
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.07.2003 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 237 664 887,82 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rodney Scott Gaskell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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