SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds
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ISIN: IE00BYXVWD44
Nettoinventarwert (NAV)
| 16,61 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 16,62 USD | Datum | 03.08.2026 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds aktueller Kurs
| 16,61 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,93 | |
| Performance 2 Jahre | 19,73 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYXVWD44 |
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Institutional Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.11.2015 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 154 281 616,89 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86 915,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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