SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds

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ISIN: IE00B040KT47

Nettoinventarwert (NAV)

33,60 GBP 0,05 GBP 0,15 %
Vortag 33,55 GBP Datum 28.03.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) which are issued by small cap companies which are listed on Recognised Markets in Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the U.K.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds aktueller Kurs

33,60 GBP 0,05 GBP 0,15 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds

Performance 1 Jahr
10,52
Performance 2 Jahre
5,61
Performance 3 Jahre
7,64
Performance 5 Jahre
39,42
Performance 10 Jahre
114,12

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00B040KT47
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Dist Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 22.08.2005
Kategorie Aktien Europa Nebenwerte
Währung GBP
Volumen 25 338 800,15
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager James Barber
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 203 419,13
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet