Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds
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WKN DE: A2PGC7 / ISIN: LI0467052754
Nettoinventarwert (NAV)
124 448,73 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds: Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen.
Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt, im Freiverkehr oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse)
von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds aktueller Kurs
124 448,73 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 13,56 | |
Performance 2 Jahre | 29,62 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PGC7 |
ISIN | LI0467052754 |
Name | Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Solidum Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 87 486 903,10 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Stefan Müller |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 921 110,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |