State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A12E50 / ISIN: IE00B4QXXG75
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,71 GBP | 0,00 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 13,71 GBP | Datum | 08.05.2026 |
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs
| 13,71 GBP | 0,00 GBP | 0,03 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
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Rating für State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,11 | |
| Performance 2 Jahre | 9,38 | |
| Performance 3 Jahre | 15,22 | |
| Performance 5 Jahre | 18,52 | |
| Performance 10 Jahre | 21,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12E50 |
| ISIN | IE00B4QXXG75 |
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.08.2011 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 8 064 368 322,17 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Nick Pidgeon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 579 193,39 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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