State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AR5A / ISIN: IE00BHWQMY24
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 087,48 EUR | 0,12 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 087,36 EUR | Datum | 20.02.2026 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 087,62 EUR | 0,14 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 23.02.2026 |
| Vortag | 1 087,62 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,27 | |
| Performance 2 Jahre | 6,07 | |
| Performance 3 Jahre | 9,99 | |
| Performance 5 Jahre | 9,63 | |
| Performance 10 Jahre | 8,50 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AR5A |
| ISIN | IE00BHWQMY24 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 367 632 446,77 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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