T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
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WKN DE: A3CMGT / ISIN: LU2332152870
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,94 USD | 0,03 USD | 0,30 % |
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| Vortag | 9,91 USD | Datum | 03.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds: To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 9,43 EUR | -0,02 EUR | -0,21 % |
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| Datum | 04.12.2024 |
| Vortag | 9,45 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,20 | |
| Performance 2 Jahre | 17,22 | |
| Performance 3 Jahre | 0,10 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CMGT |
| ISIN | LU2332152870 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I9 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 28 277 280,23 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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