T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds
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WKN DE: A12HDM / ISIN: LU1127970330
net asset value
| 16,86 EUR | -0,13 EUR | -0,77 % |
|---|
| previous day | 16,99 EUR | date | 25.09.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds current price
| 16,86 EUR | -0,13 EUR | -0,77 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds
| performance 1 year | 7,73 | |
| performance 2 year | 11,95 | |
| performance 3 year | 25,54 | |
| performance 5 year | 15,48 | |
| performance 10 year | 29,89 |
fundamental data
| WKN | A12HDM |
| isin | LU1127970330 |
| name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) Fonds |
| investment company | T. Rowe Price Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 28.10.2014 |
| category | Anleihen Schwellenländer |
| currency | EUR |
| capacity | 162 379 381,30 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Helvetische Bank AG |
| fund manager | Samy B. Muaddi, Richard Hall |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 28.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,03 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| base#postofficebox | 35, Boulevard du Prince Henri |
| zip code | L-1724 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +441268466339 |
| fax | |
| internet | http://www.troweprice.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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