T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
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WKN DE: A2PU98 / ISIN: LU2078555294
net asset value
| 10,67 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % |
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| previous day | 10,70 EUR | date | 25.09.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen.
Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds current price
| 10,67 EUR | -0,03 EUR | -0,28 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds
| performance 1 year | 0,38 | |
| performance 2 year | 5,02 | |
| performance 3 year | 17,90 | |
| performance 5 year | -0,56 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A2PU98 |
| isin | LU2078555294 |
| name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund - In (EUR) 9 Fonds |
| investment company | T. Rowe Price Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 14.11.2019 |
| category | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| currency | EUR |
| capacity | 148 071 629,86 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Helvetische Bank AG |
| fund manager | Siby Thomas, Sheldon Chan, Tala Boulos |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 24.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2 500 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| base#postofficebox | 35, Boulevard du Prince Henri |
| zip code | L-1724 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +441268466339 |
| fax | |
| internet | http://www.troweprice.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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