T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds
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WKN DE: A12HDL / ISIN: LU1127969753
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,27 EUR | -0,01 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 10,28 EUR | Datum | 24.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 11,86 USD | -0,03 USD | -0,25 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,86 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,80 | |
| Performance 2 Jahre | 9,49 | |
| Performance 3 Jahre | 5,99 | |
| Performance 5 Jahre | -10,54 | |
| Performance 10 Jahre | 0,88 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12HDL |
| ISIN | LU1127969753 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 206 918 989,52 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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